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[2월 주식시장 전망] 23시 30분 조회 : 1253
증권가속보2 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 장군
2016/01/27 07:54
 

▶ 주식시장 전망

지난해 이후 바뀌지 않은 투자환경은 글로벌 경기가 여전히 부진하다는 것이고, 바뀐 환경은 그럼에도 불구하고 미국이 긴축을 시작했다는 점. 따라서 Fed의 금리인상이 이번 공포심리를 자극한 주된 원인이라고 판단됨

전망(1): 글로벌 경기는 2014년부터 진행된 하강 사이클 후반부에 위치. 경기 회복 신호가 좀더 명확해지기 전까지, 투자심리를 안정시킬 수 있는 정책 필요. 선진국 통화당국의 시장 우호적인 정책이 필요한 시점

전망(2): 지난해 8월 금융시장 패닉 심리가 확산되자 선진국의 통화완화 정책이 가동되었듯이, 최근에도 선진국의 통화 완화정책 기대로 패닉이 진정되고 있음. 2월 주식시장은 경기 요인 보다는 통화완화 기대가 이어지며 기술적 반등 예상

전망(3): 주식시장이 기술적 반등을 뛰어넘기 위해서는 ① 3월 미국 금리 동결과 ② 글로벌 경기선행지수 상승 필요. 미국 금리 동결은 글로벌 경기가 회복될 때까지 미국의 긴축이 지연될 것임을 시사하고, 2개월 연속 상승한 글로벌 경기선행지수가 1~2개월 추가 상승할 경우에는 경기회복에 대한 신뢰가 높아질 것임

전략: 앞으로 몇 개월 내에 글로벌 경기의 완만한 상승 전환 예상. 따라서 현재 주식시장을 지배하고 있는 공포심리보다는 이후 나타날 상승 모멘텀을 염두에 두고 주식 비중을 확대하는 전략 필요

▶ 투자아이디어 - 취향저격

취향(1): 낙폭과대주 - 낙폭과대주의 반등은 언제나 유효 → 증권, 무역, 은행, 철강 등

취향(2): 중형/가치주 - 대형주와 KOSDAQ대비 상대 메리트 확대 → GS건설, LG이노텍, LG상사, 영원무역, 포스코켐텍, 현대미포조선 등 추천

취향(3): 중소형/성장주 - 저 성장속의 성장 찾기, 게임주와 VR콘텐츠 → 엔씨소프트, 조이시티 등 추천

▶ 모델포트폴리오  

-IT하드웨어/SW, 필수소비재, 헬스케어, 철강/금속, 자동차, 건설 등 Overweight
-
주요 Top Picks는 현대차, LG생활건강, 현대미포조선, 셀트리온, 엔씨소프트 등

▶ 이슈

1) 경기회복 테스트

2) 지금 턴어라운드가 매력적인 이유

3) 해외이슈: 미국대선 - 엇갈린 풍향계

NH




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