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미워도 다시 한번 - 안정성을 겸비한 낙폭과대 중소형주 조회 : 1856
증권가속보3 (211.211.***.217) 작성글 더보기
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등급 포졸
2016/02/23 09:25
 

■ NH 스몰캡 이슈 I


* 모멘텀 없는 주식시장에서는 낙폭과대주를 매입하는 것이 절대 및 상대 수익률 측면에서 유리. 당사 스몰캡팀은 현금성자산의 비중, 재무건전성, 지속성장 가능성 대비 낙폭이 과대한 기업 중 7개 기업을 선정


주가 하락폭이 크고 현금 보유 비중이 높은 종목


시장 변동성 확대에 따라 기업 본질가치 대비 주가가 하락한 종목의 수 증   가. 전년 8월 지수 하락 후 모멘텀이 부재한 상황에서는 낙폭과대주를 매
입하는 것이 이후 주가 수익률에 유리했음. 당사 스몰캡팀에서 선정한 낙폭 과대 종목들은 견조한 펀더멘털을 보유하고 있으며 특히 현금 비중이 높음


일반적인 시장에서는 현금 비중이 높다는 점이 투자와 배당 측면에서 평가 절하될 수도 있음. 그러나 변동성이 높은 시장일수록 현금이 잠재적 M&A 재원으로 쓰일 수 있다는 점과 재무 건전성 측면에서 매력적인 투자 대안


낙폭과대주는 저점 이후 벤치마크 대비 높은 상대수익률을 기록


2015년 8월 26일 저점을 기록한 코스피, 코스닥을 기준으로 낙폭과대주의 주가 수익률을 점검해 보았음. 저점 전 6개월 동안 주가 하락률이 높았던 50개 종목들을 순서대로 스크리닝한 결과, 저점 직후부터 연말까지 이들 종목들은 벤치마크 대비 평균 27%p 높은 수익률을 기록


코스피 저점이 예상되는 구간에서는 벤치마크 대비 하락률이 높은 종목들 을 위주로 편입할 필요. 더욱이 당사가 선정한 낙폭과대주는 단순 주가 하 락률 측면에서의 매력뿐만 아니라 펀더멘털 매력까지 보유한 기업


Top Picks는 민앤지, 알티캐스트, 삼양통상


2016년 당사 스몰캡팀에서 추천하는 낙폭과대주는 7종목이며 NICE평가정 보, 에프엔씨엔터, 민앤지, 신세계I&C, 삼양통상, 디티앤씨, 알티캐스트를 제시


NH 손세훈, 백준기, 정연승




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