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[반도체] 메모리 반등의 Routine 조회 : 65
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/09/21 20:28
 
최근 들어 메모리 업체들의 의미있는 주가 상승이 발생하고 있다. 연초대비 삼성전자와 SK하이닉스의 주가는 27~35% 수준 상승하였고, 관련 장비, 소재업체들의 주가 반등도 이어지고 있다. 그렇다면 금번 메모리업체 주가 반등의 현상이 일시적인 것인지, 중장기적인 것인지 판단하기 위해 금번 자료를 작성하였다.

과거 15년 이상의 역사를 보면 메모리 반등에는 2가지 루틴이 존재했다. 당연한 이야기지만, 투자가 감소하면 항상 메모리 가격 반등과 실적 개선이 이루어 졌다. 또한 이렇게 발생한 주가 상승 기간은 17~27개월동안 길게 주가 상승 폭은 110~150% 수준 높게 형성되었다.

금번 메모리 업체 주가 반등 현상에서도 이와 같은 루틴이 적용될 것이다. 투자 축소로 공급이 감소하는 가운데 메모리 수요는 마이그레이션만으로는 부족할 정도로 증가하며 이런 가운데 조만간 메모리 재고가 정상화 되기 때문이다. 그러므로 메모리 업체를 채워야 한다. 이에 Top Pick 으로 삼성전자를 추천한다.

중소형 IT업체의 투자를 위해 국산화를 노려보고, NAND장비를 사자.

최근 일본 수출 규제에 따른 국내 메모리, 디스플레이 업체의 국산화 의지는 그 어느때 보다 높다. 마침 낮은 생산 가동율도 국산화에 최적인 환경이다. 이에 일본 경쟁업체가 시장을 장악하고 있는 장비, 부품 업체에 대해 눈여겨 보자.

마지막으로 NAND 매출 비중이 높은 장비업체를 사자. 최근 NAND 가격 하락에 따른 수요 증가로 재고가 빠르게 감소하고 있다. 여기에 NAND 업체들은 기존 라인의 생산규모를 충분히 낮춰놓은 상태다. 이에 2020년 NAND 투자는 재개 될 것이다. NAND 장비 업체를 사자.

DB금융 어규진



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