종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]BNK금융지주, "신뢰 회복의 시간 ..."매수(유지)_유안타
게시글 내용
| 유안타증권은 8일 BNK금융지주(138930)에 대해 "신뢰 회복의 시간 속에서도 양호한 실적은 주가에 차츰 반영될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 BNK금융지주(138930)에 대해 "유상증자 발표 이후 크게 하락했던 동사의 주가는 1월 저점대비 18.1% 상승했다, 시장과의 신뢰 회복에는 시간이 걸리겠으나 우수한 수익성과 성장성이 차근차근 부각되며 안정적인 주가 상승을 전망한다. 특히 지난주(3/30) 경기대응완충자본이 0%로 결정되며 추가적인 유상증자 우려가 소멸되었다는 점도 주가에 긍정적으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2016년 예상 당기순이익과 ROE 전망치는 각각 5,438억원, 8.6%(유상증자 반영 후)로 주요 은행 중 최고 수준의 수익성이 예상된다. 수익성이 높게 유지되는 이유는 경남은행 NIM 개선에 기인한 그룹 NIM안정화, 선제적 대손비용 적립에 따른 부담 완화, 비은행 자회사의 실적 개선 등이다. 연간 당기순이익 성장률(염가매수 차익 제거 후) 또한 2014년 18.8%, 2015년 34.2%, 2016년 12.0%로 높은 수준을 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "동ㅇ사의 16.1Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 1,524억원으로 YoY 1.0% 감소, QoQ 745.3% 증가한 것으로 추정된다. 15.1Q에는 삼성차 소송 승소(161억원), 대규모 충당금 환입 등 일회성이익이 있었고 15.4Q에는 일회성충당금이 대거 인식되었음을 감안하면 경상적 수준의 양호한 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 21,000원까지 높아졌다가 2015년11월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 13,222 | 19,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록