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[투데이리포트]NHN엔터테인먼트, "1분기 매출 감소로..."매수_삼성
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| 삼성증권은 11일 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "1분기 매출 감소로 적자 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "1분기 PC 온라인게임 매출 감소, 연결 자회사의 비수기 효과로 영업 적자는 전분기 97억원에서 143억원으로 47.3% 증가할 전망. 3월 중순 웹보드게임 규제 완화에도 불구하고, 1월 테라의 퍼블리싱 계약 종료 효과와 기존 온라인게임의 노후화에 따른 매출 감소로 PC 게임 매출은 전분기대비 1.1% 감소할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "베팅금액 상향 등 완화된 웹보드게임 규제안은 3월 중순부터 게임에 적용되었기 때문에, 2분기부터 본격적인 매출 증가에 기여할 전망. 웹보드게임 규제 완화로 올해 웹보드게임 매출은 지난해 대비 17.4% 증가한 984억원을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가가 주당 자산 가치(BPS) 이하에서 거래되고 있고, 페이코 관련 마케팅 비용 집행이 예상보다 느리게 되고 있으며, IP 기반 모바일게임 출시로 매출 상승을 기대할 수 있다는 점에서 여전히 트레이딩 매수기회는 유효하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년3월 82,000원까지 높아졌다가 2015년8월 66,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 66,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 67,111 | 82,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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