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[투데이리포트]위메이드, "인력 구조조정 확대..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 11일 위메이드(112040)에 대해 "인력 구조조정 확대 전망"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 위메이드(112040)에 대해 "실적 부진이 이어지며 개발 인원에 대한 구조 조정도 확대될 전망. 3월 100여명의 인력이 퇴사하여 임직원은 4분기 말 약 1,000명에서 현재 900명 이하로 감소. 인원 감축에 따른 비용 개선 효과는 2분기부터 본격화될 전망. 현재 계획중인 모바일게임 라인업과 경쟁사 대비 매출과 인력 규모를 고려할 때 구조 조정은 더욱 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "올해 성장 동력은 2분기 PC 온라인게임 이카루스의 북미 출시, 3분기 차기 모바일 RPG 가이아 출시, 하반기 미르의 IP를 기반으로 천마시공이 개발하고 샨다가 퍼블리싱 예정인 아문적전기(我们的传奇: Women de quanqi)의 하반기 출시로 요약된다. 기존 게임들의 매출 감소가 노후화에 따른 구조적인 요소가 크기 때문에 차기작 흥행이 반드시 필요한 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액은 299억원으로 Q-Q 7.1% 감소(-16.0% Y-Y)가 예상된다. 기존 PC 게임 매출이 게임 노후화로 전반적으로 감소하는 가운데, 중국 내 열혈전기 모바일의 로열티 매출 역시 신작 게임과의 경쟁으로 4분기 133억원에서 1분기 113억원으로 15.0% 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 57,000원까지 높아졌다가 2016년2월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 46,875 | 81,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 81,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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