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[투데이리포트]BNK금융지주, "실적 개선에 따른 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 12일 BNK금융지주(138930)에 대해 "실적 개선에 따른 주가 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. LIG증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 BNK금융지주(138930)에 대해 "동사의 1분기 예상 순이익은 1,597억원(+3.8% YoY, +786.3% QoQ)으로 컨센서스(1,554억원)에 부합할 전망이다. 과거대비 낮은 성장에도 경남은행 중심으로 마진 회복 추세를 지속하며 순이자이익(+1.7% QoQ) 개선, 4Q15 대규모 충당금 발생에 따른 기저효과로 1분기 대손비용률은 큰 폭으로 하락한 45bp로 전망된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "낮아진 credit cost로 인한 이익 개선 모멘텀, valuation band 하회하는 PBR 0.4배의 가격매력도, 3%를 상회하는 배당수익률 등을 감안시 은행주에 다시 관심을 가져야 할 시점"라고 밝혔다. 한편 "은행 종목간 높은 동행성으로 수익률 편차는 크지 않을 것으로 예상되나 동사는 업종 내 최고의 수익성, 선제적인 대손비용 적립, 추가 자본 확충 우려 해소 등 타행대비 높은 투자매력도 보유하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 13,222 | 19,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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