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[투데이리포트]금호석유, "합성고무만 남았다!..."TRADING BUY(하향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 금호석유(011780)에 대해 "합성고무만 남았다!"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 금호석유(011780)에 대해 "16년 들어 합성고무 가격은 저점 대비 27% 상승했다. 유가 반등으로 대체재(천연고무 +32%)와 원료(BD +34%) 가격이 상승했기 때문이다. 아직 타이어/고무 수요 개선 징후는 나타나고 있지 않지만 하반기 시황 개선을 기대한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "페놀 유도체(핵심 제품 BPA) 부문의 흑자 전환이 기대된다. 중국발 공급과잉으로 BPA 스프레드가 악화되면서 페놀유도체 영업이익률이 4Q15에는 -3.6%를 기록했다. 2016년 들어 BPA 스프레드가 빠르게 상승(1월 327 → 4월 444달러/톤)하고 있다. 역내 메이저 업체들의 정기보수 진입(공급 감소), 다운스트림(PC, 에폭시) 수요 회복 덕분이다"라고 밝혔다. 한편 "페놀 유도체 수익성 개선, 합성고무 가격 상승(=매출 증가) 등을 반영해서 이익 전망치를 조정하고, 목표주가도 75,000원으로 상향한다. 단기 주가 급등에 따른 목표 수익률 하락으로 투자의견은 Trading BUY로 하향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년4월 100,000원까지 높아졌다가 2016년2월 66,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 69,000 | 110,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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