Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]한미반도체, "1Q16 실적 예상..."매수_KTB

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 302 2016/04/18 11:17

게시글 내용

KTB증권은 18일 한미반도체(042700)에 대해 "1Q16 실적 예상 큰 폭 상회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

KTB증권 진성혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB증권은 한미반도체(042700)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 161억원 및 영업이익률은 31%. 매출액 증가에 따른 고정비 절감 효과 및 신규 장비 매출 증가에 따라 영업이익률도 예상을 크게 상회하는 수준까지 증가했다"라고 분석했다.

또한 KTB증권은 "2분기 매출액 및 영업이익은 각각 527억원 (+2% QoQ) 및 169억원 (+5% QoQ)로 1분기 대비 추가로 개선될 전망. 1분기 수주 흐름을 통해 추정해 보면 1분기 말 수주 잔고가 약 400억원 내외일 것으로 추정된다"라고 밝혔다.

한편 "2016년 매출액은 1,782억원 (+51% YoY) 및 영업이익 515억원 (+121% YoY)로 개선될 전망. 영업이익 기준에서는 사상 최대 실적을 달성할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 17,000원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 19,667 20,000 19,000
*최근 분기기준

오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

<KTB증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160418 매수 20,000
20160401 매수 16,000
20160314 매수 16,000
20151119 HOLD 11,000
20150701 HOLD 14,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160418 KTB 매수 20,000
20160418 신한금융투자 매수(유지) 20,000
20160415 IBK 매수 19,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역