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[투데이리포트]삼성카드, "1분기 실적은 컨센..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 21일 삼성카드(029780)에 대해 "1분기 실적은 컨센서스 상회 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김수현, 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성카드(029780)에 대해 "1분기 지배주주 순이익은 953억원(+15.3% YoY)으로 컨센서스 850억원을 상회할 전망이다. 동사가 보유한 삼성르노자동차(지분율 19.9%)가 총 900억원 규모의 배당을 실시하면서 약 179억원의 배당금을 수취한 것으로 추정된다. 여기에 호텔신라와 에스원에서도 약 17억원의 배당수익이 인식될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "전일 기준 삼성생명의 지분율은 71.94%까지 증가했다. 일각에서 제기되는 영업자산과 투자자산의 분리후 매각설과 유상 감자설 등을 차치하더라도 기본적인 틀은 배당정책의 변화이다. 작년 주당 배당금 1,500원을 사실상 베이스라인으로 봐야할 것. 올해 주당 배당금은 1,600원, 배당 성향 54.9%로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "SC은행과의 포괄적 업무협약은 전업계 카드사의 한계를 극복하는 방안으로 해석된다. 안정적인 은행 채널 확보를 통해 M/S(시장 점유율) 증가에 기여할 전망이다. 또한 삼성생명의 채널 차원에서의 지원 확대도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 53,000원까지 높아졌다가 2015년11월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 45,067 | 48,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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