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[종목현미경]엘티씨_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 645 2016/04/22 13:35

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- 위험대비 수익률 7.2로 상위권, 업종내 평균치 수준
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.75%
- 증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 10,800원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 7.2로 상위권, 업종내 평균치 수준

22일 오후 1시25분 현재 전일대비 3.38% 오른 12,250원을 기록하고 있는 엘티씨는 지난 1개월간 12.39% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엘티씨의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엘티씨의 위험을 고려한 수익률은 7.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 7.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엘티씨가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에스에스컴텍 1위 5.5% 1위 71.1% 1위 12.9
예스티 2위 2.5% 5위 -5.7% 5위 -2.2
동운아나텍 3위 1.8% 3위 8.5% 4위 4.7
엘티씨 4위 1.7% 2위 12.4% 2위 7.2
프로텍 5위 1.4% 4위 6.7% 3위 4.7
코스닥 - 0.5% - 2.0% - 4.0
반도체 - 0.6% - 4.7% - 7.8



관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.75%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.75% 상승중이다.
동운아나텍
13,450원 ▼100(-0.74%) 예스티
18,100원 ▼100(-0.55%)
프로텍
9,120원 ▼80(-0.87%) 에스에스컴텍
3,380원 ▲100(+3.05%)

증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 엘티씨의 평균 목표주가는 18,000원이다. 현재 주가는 12,250원으로 5,750원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.64%로 업종평균 상회. PER은 8.9로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.93으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엘티씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
엘티씨 동운아나텍 예스티 프로텍 에스에스컴텍
ROE 10.5 22.3 16.6 12.2 -54.9
PER 8.9 11.0 14.6 6.3 -
PBR 0.9 2.4 2.4 0.8 1.4
기준년월 2015년9월 2015년9월 2015년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
4월20일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 3,912주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 28,433주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 32,345주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 엘티씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.53%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.14%를 보였으며 외국인은 2.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.01%로 가장 높았고, 외국인이 3.39%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.59%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,800원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,800원대는 전체 거래의 23.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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