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[종목현미경]다산네트웍스_관련종목들 혼조세, 통신장비업종 -0.66%

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평민

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조회 873 2016/04/25 11:43

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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 혼조세, 통신장비업종 -0.66%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.03%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 6,580원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

25일 오전 11시35분 현재 전일대비 5.56% 오른 7,790원을 기록하고 있는 다산네트웍스는 지난 1개월간 20.96% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다산네트웍스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 다산네트웍스의 위험을 고려한 수익률은 9.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 통신장비업종의 위험대비수익률 14.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 다산네트웍스가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
모다정보통신 1위 6.8% 1위 35.8% 5위 5.2
포티스 2위 3.7% 3위 31.3% 3위 8.4
에이스테크 3위 3.0% 5위 17.6% 4위 5.8
다산네트웍스 4위 2.2% 4위 21.0% 2위 9.5
대명코퍼레이션 5위 2.0% 2위 31.6% 1위 15.8
코스닥 - 0.5% - 2.5% - 5.0
통신장비 - 0.6% - 8.9% - 14.8

관련종목들 혼조세, 통신장비업종 -0.66%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 통신장비업종은 0.66% 하락중이다.
포티스
6,970원 ▼190(-2.65%) 대명코퍼레이션
1,415원 ▲60(+4.43%)
모다정보통신
12,150원 ▼1200(-8.99%) 에이스테크
5,070원 ▲10(+0.20%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -1.54%로 업종평균 하회. PBR은 1.11임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 다산네트웍스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.
다산네트웍스 모다정보통신 포티스 에이스테크 대명코퍼레이션
ROE -4.4 -32.8 -38.0 7.2 -2.3
PER - - - 14.2 -
PBR 1.1 12.1 8.7 1.0 1.6
기준년월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 858주, 489주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 281,542주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 75,429주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 356,971주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 1.03%로 적정수준
최근 한달간 다산네트웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.03%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.54%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.72%를 보였으며 기관은 2.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.09%로 가장 높았고, 외국인이 13.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.12%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,580원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,580원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,580원대는 전체 거래의 14.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,400원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
(주)다산네트웍스 (정정)타법인 주식 및 출자증권 양수결정
(주)다산네트웍스 기업설명회(IR) 개최
(주)다산네트웍스 타법인주식및출자증권처분결정
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4월22일 :4월19일 :3월29일 :3월29일 :

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