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[투데이리포트]서울반도체, "LED 업황 회복이..."NEUTRAL_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 26일 서울반도체(046890)에 대해 "LED 업황 회복이 먼저..."라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 김록호, 한찬희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 서울반도체(046890)에 대해 "전반적으로 어려운 LED 업황 안에서 꾸준하게 실적을 유지하고 있는 점은 차별화되는 포인트지만, 현재의 높은 Valuaion을 설명하기에는 다소 무리가 있다고 판단된다. 중국 정부가 LED에 대한 보조금 축소를 발표하고 1년여가 지났지만, 아직 LED 업황에 대해 긍정적인 전망이 가능한 시기는 아니다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사의 16년 1분기 매출액은 2,346억원(YoY +0%, QoQ -8%)으로 컨센서스에 부합, 영업이익은 72억원(YoY +55%, QoQ -40%)으로 컨센서스 88억원을 하회했다. 계절적인 비수기와 모바일 고객사의 수요 부진으로 인해 IT와 모바일의 매출액 감소가 두드러진다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 16년 2분기 매출액은 2,494억원(YoY +2%, QoQ +6%), 영업이익은 98억원(YoY +73%, QoQ +36%)으로 전망한다. 전분기와 같이 TV와 조명이 견조하게 성장하며 외형확대를 견인할 것으로 추정된다. TV향으로 공급중인 Wicop은 세트 업체 입장에서 비용절감이 가능한 제품으로 고객사향 공급이 확대중인 것으로 파악되어 전년동기대비 TV향 매출 성장에 기여할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 19,722 | 25,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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