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[투데이리포트]삼성에스디에스, "여전히 남아있는 지..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 29일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "여전히 남아있는 지배구조변화와 그룹내 핵심사업 SW"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 삼성에스디에스(018260)에 대해 "삼성그룹의 지배구조의 변화는 아직 진행 중이며, 여전히 대주주 지분가치가 삼성그룹계열사 중 높다는 측면에서 동사의 활용가치는 여전히 존재한다는 판단이다. 또한, 동사가 주력하고 있는 모바일 솔루션, 클라우드, IoT, 물류BPO 등은 향후 삼성전자 및 삼성그룹의 미래가치를 좌우할 핵심적인 사업(기술)임. 이러한 그룹의 미래가치에 전략적으로 중요한 위치를 차지하고 있는 동사는, 동사가 보유한 2조원의 현금으로 그룹을 대표한 투자, M&A를 통해 삼성그룹 벨류에 중추적인 역할을 할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "1분기 실적은 매출액 1조7,450억원 YoY -8.9%, 영업이익 1,245억원 YoY -4.5%, 시장기대치를 하회했다. IT업황 불황지속에 따른 IT 투자축소 등으로 IT 서비스 매출 YoY 11.5% 감소. 물류 BPO사업은 신규 물류서비스 지역확대에도 국제운임 인하 등으로 YoY 3.7% 감소. 반면 물류 운영체계 개선 등 원가개선을 통해 물류BPO 부문 분기 최고 영업이익률인 3.6%를 시현했다"라고 밝혔다. 한편 "2분기는 관계사 IT투자 증가 및 북미 물류 서비스 증가로 1분기 대비 10% 중반의 매출 성장이 전망된다. 또한 사업구조 효율화, 원가 개선 노력으로 연간 영업이익률은 전년 대비 개선될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 400,000원까지 높아졌다가 2015년11월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 250,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 252,857 | 300,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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