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[투데이리포트]한국타이어, "1분기 실적 최근 ..."매수(유지)_현대게시글 내용
현대증권은 2일 한국타이어(161390)에 대해 "1분기 실적 최근 높아진 기대치에 부합"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 현대증권은 한국타이어(161390)에 대해 "1분기 실적은 최근 높아진 기대치와 당사 예상치에 부합하는 양호한 실적을 기록하였다. 이는 투입 원재료비와 원화 가치가 대폭 하락했기 때문이다. 아울러, 지난 분기에 이어, 북미와 유럽 시장이 호조세를 보인데다가, 중국 RE(교체용) 시장이 다소 개선된 영향도 있었다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "당분간 타이어 시장 수요와 가격 경쟁은 현 수준의 양호한 상태를 유지할 것으로 보인다. 다만, 1분기의 원자재 가격 상승분은 하반기부터 투입되면서 하반기에 이익률은 다소 감소할 것으로 예상된다. 아울러 최근의 원자재 가격 상승은 아직 타이어 제품 가격 인상을 유도할 만큼의 시장 상황은 아닌 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "따라서 비교적 양호한 주가가 예상되나, 1분기처럼 실적 급등 기대감이 반영되면서 보여주었던 강한 모멘텀을 다시 재연하기는 쉽지 않아 보인다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 58,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 63,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
목표주가 | 57,421 | 70,000 | 15,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
<현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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