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[투데이리포트]삼성화재, "M/S 올려 놓은 ..."매수(유지)_미래에셋대우
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| 미래에셋대우증권은 2일 삼성화재(000810)에 대해 "M/S 올려 놓은 효과가 발휘되는 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 365,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우증권 정길원, 김주현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 365,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우증권은 삼성화재(000810)에 대해 "경쟁이 심화되는 가운데에서도 온라인 M/S는 더 올라가고 있고(YoY +4.5%p), 전체 M/S도 30%를 넘어섰다. 고가차 및 외산차의 표준약관 개정 효과도(약 0.7%p 개선 추정) 남아있다. 사업계획에 반영되어 있지 않은 기본보험료 인상 효과가 가세하면서 이익 목표를 초과 달성할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우증권은 "동사의 1분기 순이익은 2,843억 원으로 우리의 기존 예상(2,472억 원)를 크게 상회하였다. 자동차보험의 손해율 개선 강도가 크고, 투자이익도 양호하다. 자동차보험 손해율은 전년 대비 1.9%p 하락하였다. 원수 및 경과보험료 성장률이 각각 21.1%, 13.4%에 이른다. 3월의 배당금 유입과 부동산 매각에 힘입어 투자이익률이 3.6%로 예상에 부합한다. 반면 위험손해율은 상승(YoY +3.7%p)하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 역마진 부채도 작고, 자본비율도 월등히 높다. 생손보 통틀어 배당에 대한 잡음이 없는 유일한 대안"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 335,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 365,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 367,000 | 390,000 | 331,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 365,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 331,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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