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[투데이리포트]한국타이어, "수요 호전은 의미 ..."매수(상향)_미래에셋대우

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평민

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조회 393 2016/05/02 08:55

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미래에셋대우증권은 2일 한국타이어(161390)에 대해 "수요 호전은 의미 있는 변화"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다.

미래에셋대우증권 박영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 미래에셋대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가 56,000원 대비 16.1% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.




◆ Report briefing

미래에셋대우증권은 한국타이어(161390)에 대해 "2016년에는 주요 RE와 OE(신차장착용) 판매량 호전에다 마진스프레드 확대에 힘입어 매출액과 수익성이 전반적으로 호전될 전망이다. 북미와 유럽 RE 수요 호전 추세가 긍정적이며, 동사의 주요 브랜드 시장 내에서의 판매 회복도 양호할 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우증권은 "지난 수년간 선진권 자동차수요 성장세와 SUV 시장 고성장세 등으로 향후 2~3년간 RE 수요 성장세와 제품믹스 개선세가 견인될 것으로 예상된다. 중국은 취득세 인하혜택에 따른 완성차 고객 생산 호전에 힘입어 사업비중이 큰 OE 판매량과 매출액이 호조를 보일 전망"라고 밝혔다.

한편 "RE, OE 수요의 성수기 돌입과 중국수요 호전에 따라 2분기 매출액은 YoY 4.1%, 영업이익은 22.5% 증가할 것으로 전망된다. 영업이익률은 14.6%를 기록할 것으로 예상된다. 마진스프레드는 지속적으로 양호하나 원화절상이 다소 부정적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) MARKETPERFORM
목표주가 57,895 70,000 15,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160502 매수(상향) 65,000
20160205 TRADING BUY(상향) 56,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160502 미래에셋대우 매수(상향) 65,000
20160502 현대 매수(유지) 63,000
20160420 IBK 매수(유지) 63,000
20160420 한국 매수 70,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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