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[투데이리포트]와이지엔터테인먼트, "세무조사 소식에 따..."매수_하나금융투자

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평민

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조회 550 2016/05/03 08:30

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하나금융투자증권은 3일 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "세무조사 소식에 따른 주가 하락"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

하나금융투자증권 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.




◆ Report briefing

하나금융투자증권은 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "에스엠은 특별 세무조사였으나 YG는 정기 세무조사이며, 일부에서 제기하는 역외탈세, 자회사 설립과 관련한 불법적인 정황을 포착하여 진행되는 특별한 상황은 아니다. 세무조사에 따른 추징금이 발생할 가능성은 있지만 과거 에스엠 사례처럼 주가 센티먼트에 큰 영향을 미칠 정도의 규모는 아닐 것"라고 분석했다.

또한 하나금융투자증권은 "에스엠처럼 어떤 결과로 나오든 간에 기업의 펀더멘털을 훼손하는 이슈는 아닐 것이라고 판단하며, 3분기까지 지속되는 빅뱅의 콘서트 및 팬미팅과 여전히 1,050원/100엔 내외로 유지되고 있는 원/엔 환율, 그리고 자회사 YG 플러스의 적자를 담당하고 있는 문샷의 전략 변화에 따른 적자 축소 가능성(1분기 -30억원, 2분기~4분기 합산 -11억원 예상)을 감안할 때 지나친 우려로 하락한 현 주가(‘16년 예상 P/E 22배)에서는 적극적인 매수의 기회라는 판단이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 69,000원까지 높아졌다가 2016년2월 49,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 55,625 60,000 50,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160503 매수 55,000
20160418 매수 55,000
20160406 매수 49,000
20160226 매수 49,000
20160125 매수 56,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160503 하나금융투자 매수 55,000
20160420 키움 매수(유지) 57,000
20160420 KTB 매수 57,000
20160418 삼성 매수 60,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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