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[투데이리포트]한화테크윈, "1Q16 어닝 서프..."매수(유지)_한양
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| 한양증권은 3일 한화테크윈(012450)에 대해 "1Q16 어닝 서프라이즈, 성장 국면 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 한양증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 한화테크윈(012450)에 대해 "1Q16 연결기준 실적은 매출액 6,426억원(+6.7% yoy) 영업이익 317억원(+208.0% yoy) 영업이익률 4.9%(+3.2%p yoy)를 기록해 컨센서스(영업이익 138억원)를 크게 뛰어넘은 어닝 서프라이즈를 달성했다. 엔진 부문의 성장과 시큐리티 사업부의 안정화, 기존 사업부의 적자 축소로 고른 성장을 이뤄냈다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "5월에 두산DST 인수가 완료되면 연결로 반영될 수 있으며(당사는 2Q16 부터 연결 반영 추정) TICN 매출 인식으로 한화탈레스도 실적이 개선되며 올해가 턴어라운드의 원년이 될 것으로 전망한다. 어닝 서프라이즈 요인들은 대부분 지속 가능해 보이며 그나마 단점이었던 밸류에이션 부담이 완화되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "실적 개선의 관건이었던 기존 사업부의 실적개선이 빠른 속도로 진행되고 있으며 외형확장에 대한 기대감도 지속되고 있다. 목표주가 55,000원과 매수 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,643 | 64,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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