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[투데이리포트]현대백화점, "1분기 예상수준의 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 4일 현대백화점(069960)에 대해 "1분기 예상수준의 양호한 실적, 2분기 개선폭 확대 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대백화점(069960)에 대해 "1분기 기존점매출 증가율 4.0%는 2011년 이후 가장 높은 수준이다. 역신장 또는 1~2% 수준의 미미한 증가만을 기록하다가 처음으로 5% 수준에 근접했다. 온라인쇼핑, 해외직구 등에 따른 백화점 traffic 감소가 이제 대부분 반영된 것으로 보이며, 그에 더해 현대백화점의 MD경쟁력 강화가 기존점매출 호조에 기여한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "일부지역에 경쟁사들의 신규개점이 진행됨에 따라 경쟁심화에 따른 개별점포의 실적 부진 가능성이 있다. 그러나 현대백화점 신규점의 성과가 기대이상이며, 여타 점포들의 호실적으로 인해 전체에 미치는 영향은 미미하다. 일부 점포의 부진이 실적 개선의 방향성에 영향을 미치지 않는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 하반기에는 영업이익이 상승반전되었으며, 올해 2분기에는 2011년 소비경기 호조의 시기 이후 가장 큰 폭의 영업이익 개선이 예상된다. 지난해 개점한 신규점의 영업호조에 더해 기존점 매출의 상대우위 등이 주요 요인이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 184,000 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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