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[투데이리포트]현대백화점, "트렌드 변화를 잘 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 4일 현대백화점(069960)에 대해 "트렌드 변화를 잘 반영한 출점, 본격적으로 빛을 보다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현, 정솔이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대백화점(069960)에 대해 "백화점 산업의 구조적 성장 한계에도 불구하고 전략적인 출점으로 성장을 이어가고 있다고 판단된다. 특히 최근 소비 트렌드 변화를 가장 잘 반영한 김포(서울 근교 나들이객 수요 흡수)와 판교점(대형화, 고급화, F&B 집중 투자) 전략은 높이 평가할 만하다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "4월 기존점 성장률은 3%로 추정되는데, 이는 전년동월대비 휴일수가 증가한 영향도 있으나 전반적으로 백화점 소비가 나쁘지 않음을 말해주고 있는 것으로 판단된다. 5월의 경우 4월과 반대로 휴일수는 전년대비 줄어들지만 작년 6월 MERS로 기존점 성장률이 -12%였음을 고려하면 2Q 전체적으로 무난한 실적 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "투자가 마무리되는 2017년부터는 3,000억원 이상의 순현금 구조로 전환되어 재무구조도 매우 뛰어나다고 할 수 있다. 또한 최근 2-3년간의 M&A 성과도 우수. 무모한 투자를 하지 않으려는 동사의 성향상 앞으로 쌓이는 현금으로 그룹의 성장원을 찾기 위한 노력도 계속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 184,000 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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