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[투데이리포트]주성엔지니어링, "턴어라운드 속도 대..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 4일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "턴어라운드 속도 대비 높은 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 대신증권 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 주성엔지니어링(036930)에 대해 "동사가 턴어라운드되고 있는 것은 분기 실적뿐만 아니라 현금흐름을 통해서도 파악 가능하다. 1분기 실적 호조로 차입금이 150억원 이상 감소. 따라서 2015년 분기 평균 20억원 규모로 발생했던 차입금 이자는 2016년 분기 평균 10억원까지 축소될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2Q16 실적은 매출 550억원, 영업이익 83억원으로 매출은 당사 추정치를 충분히 달성할 것으로 전망된다. 5월 초 기준 수주 잔고가 400억원 이상이고 디스플레이 장비의 신규 수주가 증가하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "분기 실적 개선 흐름이 이어질 가능성이 높아 결국 주가도 상승할 것으로 판단된다. 다만 당사는 당분간 주성엔지니어링의 실적 추정치를 컨센서스 대비 보수적으로 유지할 전망. 2016년 매출 및 영업이익 전망치는 2,266억원, 354억원으로 컨센서스 대비 각각 -8%, -19% 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수 |
| 목표주가 | 11,667 | 13,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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