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[투데이리포트]현대백화점, "안정적인 실적 달성..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 4일 현대백화점(069960)에 대해 "안정적인 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 현대증권 김근종, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사의 1Q16 연결기준 총매출액 및 영업이익은 각각 1.32조원, 1,023억원을 기록하며 시장 예상치 (영업이익 1,051억원)에 부합했다. 판교 백화점과 김포 아울렛의 영업이익이 각각 약 30억원을 상회하며 전사 실적 성장을 견인했다. 판교점과 김포점은 연간 관리매출액 목표치인 6,800억원과 4,000억원를 무난하게 달성하며 연간 전사 실적 성장에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2Q16 총매출액 및 영업이익은 각각 1.31조원 (+17%YoY), 844억원 (+20%YoY)을 기록할 전망이다. 4월 기존점 성장률은 +3% 수준을 기록했으며, 2분기에도 판교점과 김포점의 안정적인 실적 성장이 계속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "4월 오픈한 송도점은 프리미엄 아울렛 최초로 지하철역과 바로 연결되어 있고, 가족 나들이를 위한 공간을 대거 마련했다는 점에서 김포점 수준의 실적 성장세를 시현할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 190,000원까지 높아졌다가 2016년4월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 184,000 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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