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[투데이리포트]코웨이, "펀더멘탈은 손색없지..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 4일 코웨이(021240)에 대해 "펀더멘탈은 손색없지만 모멘텀의 아쉬움"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 코웨이(021240)에 대해 "동사는 금번 분기에도 핵심사업과 수출 및 해외부문으로 사업모델의 펀더멘털을 굳건히 하는 동시에 저변 확대도 확인 되었다. 다만 최대주주의 매각관련 막연한 우려감이 주가 상승 모멘텀을 약화시키는 부담 요인으로 작용하고 있다. 그럼에도 내수업종의 단기적인 실적 모멘텀 속에서 코웨이는 4년 연속 성장성과 수익성 개선을 시현하고 있어 기존 밸류에이션 수준과 목표주가 130,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "렌탈 계정의 순증은 최근 5개 분기 사이 가장 낮은 수준인 2.2만대(15.1Q 6.6만대, 15.2Q 8.1만대, 15.3Q 3.2만대, 15.4Q 5.3만대)에 그쳤다. 이는 1분기에 만기 도래가 집중된 시점으로 2분기 이후 신규고객과 재렌탈을 중심으로 계정 순증이 확대될 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "해외는 개별기준의 수출(중국 고객사 ODM모델)과 연결기준의 해외법인(말레이시아, 미국)관련 수출 모두 매출액이 전년대비 각각 46%, 150% 증가하며 분기 최고치를 시현했다. 중국 ODM사업은 고객사 영업에 직접적인 영향이 불가피하다. 그러나 주문기간 최소화 전략을 도입함에 따라 과거와 같은 재고 이슈는 반복되지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 125,273 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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