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[투데이리포트]제주항공, "업황 호조, 하반기..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 4일 제주항공(089590)에 대해 "업황 호조, 하반기 실적 기대, 장기성장 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. KB증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 제주항공(089590)에 대해 "국제여객산업은 호황을 누리고 있다. 저유가에 따른 티켓가격 하락으로 한국인의 해외여행은 여전히 빠른 속도로 증가하고 있다. 과거 경험상 지진, 화산 등에 의한 수요 충격은 시간이 지나면 사라진다. 3월 내국인 출국자수 증가율이 둔화 (+10.8% YoY)된 것도 1년 전 내국인 출국 호조에 따른 기저효과로 본다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "국제여객 yield가 충분히 회복하지 않았다고 판단해 1Q16 영업이익 전망치를 낮춘다. 지난 4Q15에 전년대비 13.9% 하락했던 국제여객 yield가 1Q16에는 전년대비 6.6% 하락했을 것으로 추정한다. 국제여객 yield가 점차 MERS의 충격에서 벗어나는 모습이지만, 그 회복속도는 기존 전망 (-1.8% YoY) 보다 느리다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 MERS 사태에 대한 기저효과가 하반기 실적에 반영될 것이다. 지난해 하반기에는 외국인 입국이 전년동기대비 13.5%나 감소했지만, 1Q16에는 외국인 입국이 12.1% 증가했다. 따라서 올해 하반기까지는 yield가 지속적으로 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | TRADING BUY(UPGRADE) |
| 목표주가 | 48,125 | 57,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(UPGRADE)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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