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[투데이리포트]DGB금융지주, "목전에 둔 실적 l..."매수(유지)_미래에셋대우

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평민

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조회 366 2016/05/09 09:31

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미래에셋대우증권은 9일 DGB금융지주(139130)에 대해 "목전에 둔 실적 level up"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,100원으로 내놓았다.

미래에셋대우증권 구용욱, 김중한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 15,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.




◆ Report briefing

미래에셋대우증권은 DGB금융지주(139130)에 대해 "이번 실적은 당사 예상치와 시장 컨센서스를 각각 19.6%, 18.3% 상회한 양호한 실적이었다. 일회성 요인을 제외한 순이익 수준이 900억원에 근접한 수준으로 추산되는데 2015년보다 개선되었다는 점에서 긍정적이라 할 수 있을 것이다. 향후 자산건전성 지표가 보다 안정될 경우 실적 수준이 한단계 늘어날 수 있을 전망"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우증권은 "2분기 순이자마진은 1분기 수준이 유지될 것으로 보이고 견조한 자산 증가세가 예상되어 순이자이익은 1분기대비 증가할 것이다. 비이자이익은 일회성 이익 규모가 줄어들면서 1분기대비 감소할 것이다. 판관비는 비용 절감 노력이 지속될 것으로 보이지만 계절적인 증가 요인으로 1분기대비 늘어날 것"라고 밝혔다.

한편 "Top line이 견조한 흐름을 보이고 있다. 순이자마진이 안정되고 있기 때문이다. 이는 경상적인 실적 수준이 한단계 개선될 수 있는 배경이 될 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 17,400원까지 높아졌다가 2016년1월 15,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,100원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD
목표주가 13,218 15,100 10,500
*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160509 매수(유지) 15,100
20160205 매수(유지) 15,100
20160126 매수 15,100
20151126 매수(유지) 17,400
20151109 매수(유지) 17,400
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160509 미래에셋대우 매수(유지) 15,100
20160509 KTB 매수 13,000
20160509 하나금융투자 매수 13,800
20160415 미래에셋 매수 14,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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