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[투데이리포트]코스맥스, "국내 성장성 부각,..."매수(유지)_IBK

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평민

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조회 322 2016/05/10 08:23

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IBK증권은 10일 코스맥스(192820)에 대해 "국내 성장성 부각, 쇼크에서 서프라이즈 주도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 214,000원을 내놓았다.

IBK증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.




◆ Report briefing

IBK증권은 코스맥스(192820)에 대해 "1분기 실적은 시장 컨센서스와 전혀 다른 방향인 국내(매출액 +53%, 영업이익 +79%)를 중심으로 서프라이즈를 시현했다. 내수 고객사의 히트제품 수요 증가와 해외 수출의 30~40% 비중을 차지하고 있는 미국과 유럽 및 기타지역 중 미국과 유럽을 중심으로 신규 고객이 증가했다"라고 분석했다.

또한 IBK증권은 "1분기 순이익은 전년동기대비 법인세율 정상화 부담에서 벗어났으며 지난 4분기 세무조사에 따른 일회성 추징금 24억원 발생과 일회성 외화환산손실에서 벗어나며 전년대비 117%, 전기대비 큰 폭으로 상승했다"라고 밝혔다.

한편 "Valuation Premium은 최근 3년간 최저 수준을 적용한 이유는 국내 사업의 급격한 실적 호조세가 실질적인 레벨업에 의한 부분인지 일시적인 트레픽 효과인지에 대한 track record가 제한적인 점을 고려했기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2015년8월 270,000원까지 높아졌다가 2016년2월 198,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 214,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD(하향)
목표주가 187,118 240,000 150,000
*최근 분기기준

오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 214,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

<IBK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160510 매수(유지) 214,000
20160309 매수(유지) 198,000
20160217 매수(유지) 198,000
20151201 매수(유지) 270,000
20151102 매수(유지) 270,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160510 IBK 매수(유지) 214,000
20160426 유진 BUY(신규) 167,000
20160418 한국 매수(유지) 200,000
20160415 삼성 매수 180,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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