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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "영업이익 업계 최고..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 10일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "영업이익 업계 최고 수준, 서프라이즈 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 당사 추정치를 40%, 컨센서스를 30% 상회했는데, 고마진 TV상품군의 매출 증가에 따른 상품 수익성 증가와 온라인을 중심으로 판촉비 관리가 기대 이상으로 효과를 거둔 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2015년 현대홈쇼핑은 취급고 2위 상승에도 불구하고 영업이익은 24% 감소했는데 주된 이유는 백수오 환불이 총 90억원으로 경쟁사 대비 가장 높은 비용을 반영했기 때문이다. 비록 지난 4분기 영업이익은 추정치 및 컨센서스를 하회하며 4개사 가운데 유일하게 실적 감소를 보였지만 취급고는 2위로 자리매김 했다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 전망치는 2015년 대비 외형 확대와 수익성 회복에 근거, 취급고 7%와 영업이익 23% 증가를 전망한다. 업황 회복이 지연되는 속에서 3년간의 MD강화 노력과 현대렌탈케어(지분 100%)를 통한 홈쇼핑 콘텐츠 변화 효과도 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 200,000원까지 높아졌다가 2015년7월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 190,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 167,231 | 200,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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