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[투데이리포트]이마트, "2분기부터 큰 폭의..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 10일 이마트(139480)에 대해 "2분기부터 큰 폭의 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 이마트(139480)에 대해 "대형마트의 이익방어능력을 긍정적으로 평가해야 할 시점이다. 현재 추이가 유지될 경우 2분기부터 시작되는 이익모멘텀을 기대할 수 있다. 2분기 현재 기존점 매출은 전년동기대비 증가하고 있다. 트레이더스의 고성장과 실적개선은 계속되고 있으며, 면세점 부문 또한 우려와 달리 적자폭이 축소되고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "광고제작비의 일시적 반영과 김포 온라인전용물류센터 오픈에 따른 초기비용이 원인이며, 오히려 물류센터 가동율이 빠르게 상승하고 있다는 점에 주목해야 한다. 이마트몰이 손익분기점에 도달하는 시점은 2017년으로 추정되며, Capa 증설 속도를 넘어서는 매출 증가율이 나올 때 본격적인 이익 기여가 시작될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "대형마트 업황 부진에도 불구하고 안정적인 실적을 기록하고 있으며, 트레이더스 고성장 또한 고무적이다. 단기적으로는 낮은 base에 기인한 이익모멘텀을 기대할 수 있으며, 중기적으로는 전용물류센터 확대로 식품부문 온라인쇼핑 주도를 예상한다. 2017년 이후 온라인채널의 본격적인 이익 기여를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 300,000원까지 높아졌다가 2016년1월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 230,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 229,882 | 280,000 | 192,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 192,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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