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[투데이리포트]GS리테일, "편의점이 이끄는 실..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 12일 GS리테일(007070)에 대해 "편의점이 이끄는 실적모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 GS리테일(007070)에 대해 "1분기 매출은 전년동기대비 23.8% 증가한 1조 6,403억원이다. 편의점이 320개 늘어나며 성장을 주도했으며, 슈퍼마켓 매출은 전년동기대비 5.1% 증가했다. 편의점 기존점매출 증가율(담배 제외 기준)은 9.0%로 파악된다. 신선식품 매출은 45% 늘어났으며 그 중 도시락매출은 전년동기대비 80% 증가했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "슈퍼마켓은 적자가 지속되고 있으며 연간 영업이익은 10억원에 불과할 것으로 보인다. 온라인쇼핑몰 경쟁으로 인해 슈퍼마켓 traffic이 줄어드는 것으로 보이며, 중장기 전망도 밝지 않다. 기타 부문의 이익규모는 전년동기 36억원에서 1분기 11억원으로 낮아졌으며, 2분기 이후에도 같은 추세가 지속될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "점포당 매출이 증가함에 따라 편의점을 운영하려는 수요가 더 많아지고 있으며, 매 분기 신규출점수는 우리의 예상을 넘어서고 있다. 도시락 등 신선식품이 이끄는 성장이며, PB 브랜드 You Us(유어스) 확대에 따른 수익성 개선도 기대된다. 연말로 갈수록 영업이익 증가율은 높아질 것으로 보이며 2017년부터는 파르나스호텔 또한 실적 개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 69,250 | 80,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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