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[투데이리포트]GS리테일, "예상대로 성장 중..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 12일 GS리테일(007070)에 대해 "예상대로 성장 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 현대증권 김근종, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 GS리테일(007070)에 대해 "우선 편의점은 신선식품 매출 호조로 높은 점포당 매출액 성장률 (+12%YoY)을 기록했다는 점이 인상적이었다. 슈퍼마켓은 효율화 작업의 결과가 천천히, 하지만 분명히 나타나고 있다. 파르나스호텔은 파르나스 타워 외관 공사 영향으로 영업이익이 전년동기대비 적자전환했다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "슈퍼마켓 사업부의 2Q16 매출액 및 영업이익은 각각 3,767억원 (+4%YoY), 49억원(-16%YoY, 영업이익률 1.3%)를 기록할 전망이다. 작년 2~3분기는 메르스 영향으로 인해 슈퍼마켓이 타 소매채널대비 성장률이 좋았다는 점과 4분기 신규 출점한 9개 점포의 초기 비용이 반영된다는 점을 고려했다. 현재의 점포당 이익 개선이 지속되면 2016년 영업이익은 2015년 8억원대비 388% 증가한 54억을 기록할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 롯데백화점 평촌점의 토지와 건물을 매각함으로써 코크렙 주주들에게 약속된 금액을 지급하고 매각 차익을 할 수 있다. 토지와 건물 매각 시 GS리테일에게 들어오는 현금은 토지와 건물의 매각차익에 따라 최소 3,100억원 이상이다. 기타부문은 분기 실적보다는 평촌부지 매각 과정을 꾸준히 체크하는 것이 투자 대상 분석에 보다 합리적인 사항"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년11월 80,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 75,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 69,250 | 80,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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