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[투데이리포트]GS리테일, "1Q 실적 시장 기..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 12일 GS리테일(007070)에 대해 "1Q 실적 시장 기대치 부합"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 임동근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 GS리테일(007070)에 대해 "동사는 1 분기 연결매출액 1,64 조원(+23.8%YoY), 영업이익 265 억원(-33.4%YoY) 를 기록하며 시장기대치를 대체로 충족했다. 편의점 부문은 매출액 1.2 조원(+26.6%YoY), 영업이익 262 억원(-31.1%YoY)를 기록했고, 슈퍼마켓(SSM) 부문은 매출액 3,536 억원(+5.0%YoY), 영업적자 -7 억원(적지 YoY)을 기록했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "1 분기 영향을 미쳤던 담뱃값 인상 효과 제거 관련 실적 부담이 2 분기부터 크게 완화될 것으로 보인다. 전년도 담배 재고 관련 일회성 이익의 영향은 1 분기에 한정되어 향후 실적 왜곡이 제한적일 전망이다. 또 매출 성장 둔화도 우려만큼 급속히 진행되지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "2 분기 이후에도 전년 -20%YoY 수준 감소했던 판매량이 회복세를 보이면서 담뱃값 인상효과 제거로 인한 성장성 둔화는 우려 만큼 급속히 진행되지 않을 전망이다. 편의점 부문의 안정적인 성장과 슈퍼마켓 부문의 효율화 지속, 성수기에 진입하는 파르나스 호텔의 실적회복을 반영, 2 분기 영업이익은 927 억원(+33.2%YoY) 수준을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년11월 84,000원까지 높아졌다가 2016년2월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 69,250 | 80,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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