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[투데이리포트]GS리테일, "1Q 예상치 충족,..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 12일 GS리테일(007070)에 대해 "1Q 예상치 충족, 편의점 매출 높은 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 68,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 68,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 GS리테일(007070)에 대해 "1분기에 편의점은 매출액 1조 2,032억원 (+26.6% YoY), 영업이익 262억원(-31.1% YoY)의 실적을 기록했다. 편의점 매출 고성장의 이유는 편의점 점포수 증가 (+13.2% YoY)와 담배수요 회복 및 신선식품 판매 강화에 따른 점당매출액 상승 (+11.9% YoY) 때문이다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사는 안정적인 편의점 본업과 함께 중장기 신채널 성장동력이 강화될 것으로 판단한다. 동사는 전략적으로 Fresh Food (신선식품 및 간편식)를 강화하고 있으며, Fresh Food 비중 확대에 따른 편의점의 점당 매출액 상승과 GP마진율 개선에 긍정적일 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 편의점 사업부는 글로벌 편의점 업체 대비 월등한 성장률을 나타내고 있으며, 하반기에 접어들수록 슈퍼마켓 부문과 파르나스호텔 및 기타 사업부 (물류센터 및 부동산투자)의 실적 모멘텀이 회복되면서 BGF리테일과의 밸류에이션 차이 (BGF리테일 대비 25% 할인)가 점차 줄어들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년11월 82,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 68,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 69,500 | 80,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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