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[투데이리포트]SBS, "바닥을 다지는 1분..."MARKETPERFORM(하향)_현대
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| 현대증권은 17일 SBS(034120)에 대해 "바닥을 다지는 1분기"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 현대증권 임민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(하향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 SBS(034120)에 대해 "현 주가는 16F PBR 0.9배로 역사적 저점이고, 남은 분기 실적 회복이 기대되나, 올해 이익 역성장으로 단기 주가 모멘텀은 약해 투자의견 Marketperform으로 하향한다. 지상파 광고경기 구조적 회복 확인, 규제완화 논의가 공론화되는 시점이 투자의견 재상향을 검토할 때라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 별도기준 1분기 매출액은 1,607억원 (-2%YoY), 영업적자 208억원 (적자지속YoY)으로 최근 낮아진 시장 기대치를 대폭 하회하였다. 비수기, 부진한 1분기 지상파 광고경기가 반영된 매출액은 예상부합했지만, 사극 편성에 따른 제작비 증가가 예상보다 컸다 (실제 1,476억원 > 추정치 1,360억원)"라고 밝혔다. 한편 "2분기에도 총선, 사극 편성 등 제작비 증가 요소가 있는 것으로 판단되나, 광고 성수기 효과로 실적은 전분기대비 대폭 개선되는 것은 분명하다. 나아가 하반기로 갈수록 실적 개선세는 보다 분명해질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년11월 48,000원까지 높아졌다가 2016년4월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 45,250 | 55,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(하향)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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