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[투데이리포트]엔씨소프트, "2분기 신작모멘텀이..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 17일 엔씨소프트(036570)에 대해 "2분기 신작모멘텀이 약해 주가 상승을 기대하기는 어렵다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 부국증권 이준규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "동사 목표주가 하향은 시장의 최대 기대작 ‘리니지이터널’의 CBT일정 연기로 발매일정이 미뤄질 가능성이 높아졌고, ‘B&S 모바일’의 중국흥행실패에 따른 실적추정치 하향이 불가피하기 때문"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "2Q16는 2분기 연속 이어져 온 실적 성장세가 잠시 주춤할 전망이다. 이는 5월부터 ‘헌터스 어드벤처’나 ‘소환사가 되고싶어(일본)’ 등 모바일 신작이 출시되지만 흥행가능성이 낮아 실적기여도가 1분기 발매된 신작만큼 높지 않을 전망이고, 기존 라인업들의 하반기 아이템 프로모션도 전년동기대비 강도가 낮아질 가능성이 있으며, 1분기 오픈된 B&S 북미/유럽도 매출 하향 안정화가 유력하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2분기는 어닝모멘텀이 크지 않은 상황 속에서 신작모멘텀도 약하기 때문에 지지부진한 주가흐름이 이어질 것으로 판단된다. 다만, 과거와 달리 CBT에 기대감이 반영되는 속도도 빨라졌기 때문에 차기작 발매 일정이 추후 구체적으로 확정되면 주가 역시 빠르게 상승할 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년3월 310,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 300,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 326,905 | 420,000 | 275,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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