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[종목현미경]기업은행_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 364 2016/05/19 10:45

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.36%
- 증권사 목표주가 16,800원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.4%, 외국인 31.67%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 11,750원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

19일 오전 10시40분 현재 전일대비 3.52% 오른 11,750원을 기록하고 있는 기업은행은 지난 1개월간 5.62% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기업은행의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 기업은행의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기업은행이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
하나금융지주 1위 2.3% 4위 -1.2% 4위 -0.5
동부화재 2위 1.8% 2위 1.0% 2위 0.5
한화생명 3위 1.7% 3위 -0.3% 3위 -0.1
우리은행 4위 1.6% 1위 4.3% 1위 2.6
기업은행 5위 1.5% 5위 -5.6% 5위 -3.7
코스피 - 0.4% - -3.0% - -7.5
금융업 - 0.8% - -2.0% - -2.5

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.36%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 1.36% 상승중이다.
우리은행
10,250원 ▲50(+0.49%) 동부화재
71,600원 ▼1000(-1.38%)
하나금융지주
24,650원 ▲1000(+4.23%) 한화생명
6,460원 ▲40(+0.62%)

증권사 목표주가 16,800원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 기업은행의 평균 목표주가는 16,800원이다. 현재 주가는 11,750원으로 5,050원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유진증권의 김인 에널리스트가 " 주당배당금 지속 증가 예상으로 매력적인 배당주, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 16,000원을 제시했고, LIG증권의 은경완 에널리스트가 " 7% ROE, 4.4% 배당수익률에도 PBR 0.4배 하회하는 가격매력도 보유, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 19,000원을 제시했다.


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 235,761주를 사들인 반면 기관은 396,964주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 146,188주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 3,978,574주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 4,124,762주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 기업은행의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.76%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.4%, 외국인 31.67%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 35.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.4%를 보였으며 외국인은 31.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 34.9%로 가장 높았고, 개인이 33.36%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 31.73%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 11,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,750원대는 전체 거래의 22.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

현재주가 근처인 11,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,750원대는 전체 거래의 22.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

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