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[투데이리포트]SK하이닉스, "현재는 박스권 하단..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 23일 SK하이닉스(000660)에 대해 "현재는 박스권 하단으로 주가 바닥 이미 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 SK하이닉스(000660)에 대해 "IT 세트 수요 회복 여부에 대한 판단이 이른 시점이기는 하나, 기다려 왔던 DRAM 21nm 전환이 3분기부터 본격 진행될 것이라는 점에서 동사 주가는 저점을 이미 확인한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "추세적인 주가 상승 흐름은 DRAM 수급 회복에 따른 DRAM 가격 안정세가 동반될 때 가능할 전망인데, 수요 계절성만으로도 하반기 DRAM 수급은 상반기 대비 개선될 가능성이 농후하다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 DRAM에서 안정적인 이익 창출이 유지되면서 BPS와 ROE 둔화로 박스권에서 등락할 전망. 이때 박스권 고점은 업황이 호황이면서 SK하이닉스 원가 개선율이 시장을 상회할 때, 반대로 박스권 저점은 업황이 불황이면서 SK하이닉스 원가 개선율이 시장을 하회할 때로 해석. 여기에 3D NAND 경쟁력 확보 여부에 따라 ‘±알파’가 부여될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 66,000원까지 높아졌다가 2016년1월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 39,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,304 | 46,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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