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[투데이리포트]만도, "테슬라, ADAS,..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 25일 만도(204320)에 대해 "테슬라, ADAS, 밸류에이션에 대한 고민"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 이베스트증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 만도(204320)에 대해 "동사의 2Q16 영업실적은 매출액 1.45조원(YoY +9.7%), 영업이익 772억원(YoY +17.7%, OPM 5.3%)을 기록할 것으로 예상되고 순이익은 480억원(YoY +25.1%)로 예상한다. 완성차의 중국 가동률 및 로컬매출 다변화가 영업이익 성장을 이끌 것으로 보이고, 지분법 이익은 1Q16의 턴어라운드 이후 의미있는 개선이 이뤄질 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "보쉬와 함께 전세계 자동차 전장기술에 있어서 선두를 달리고 있는 컨티넨털은 전년도 ADAS부문에서만 1조원 가량 매출을 기록하며 BEP수준을 달성했다고 전했다. 아직까지 수요처가 현대차그룹에 국한되어 있어 당장 수익성을 기대하기에는 어려움이 있고, 추가 성장을 위해서는 타OEM으로 공급처 다변화가 필요한 상황"라고 밝혔다. 한편 "현재까지는 만도가 강점을 보이고 있는 중국 로컬업체 등이 차후 ADAS공급처로 예상되고 있는데, 테슬라로 만도가 ADAS부문에서 공급을 시작하게 된다면 강한 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 190,000원이 고점으로, 반대로 158,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 217,857 | 260,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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