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[투데이리포트]SK텔레콤, "수급 측면에서의 터..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 25일 SK텔레콤(017670)에 대해 "수급 측면에서의 터닝 포인트가 올 것!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 유안타증권 최남곤, 신연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 SK텔레콤(017670)에 대해 "SK텔레콤의 주가가 특히 부진했던 것은 SK텔레콤의 내부적인 부분에도 문제가 있었지만, 외부적 요인도 한 몫. 만약 이익 관점에서의 반전 포인트가 발견된다면 충분히 반등할 수 있는 기회를 제공할 것. 이제는 매도보다는 매수의 관점으로 접근할 타이밍!"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사가 추진하는 1조원 수준의 외부 자본 투자 유치는 분명히 결과에 따라서는 긍정적. 무엇보다 SK플래닛에 대한 자금 지원 가능성이 낮아지게 된다. 금번에 1조원 수준의 외부 자금을 수혈하면, SK텔레콤의 자금 지원 부담은 크게 줄어들 수 있고, 연결 실적 기준 지배주주 순이익에 대한 부담을 낮출 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "연결 영업이익 흐름의 반전은 CJ헬로비전의 연결 자회사 편입으로부터 가능해질 것. CJ헬로비전과 SK브로드밴드 합병 시, 가정에 따라 양사의 영업이익은 3,200~4,600억원까지 증가할 수 있을 전망. SK플래닛發 손실을 충분히 커버하고도 남는 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 380,000원까지 높아졌다가 2016년2월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 250,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 279,471 | 335,000 | 235,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 335,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 235,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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