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[투데이리포트]현대글로비스, "이익성장률, 효율성..."매수_KTB
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| KTB증권은 26일 현대글로비스(086280)에 대해 "이익성장률, 효율성지표 대비 분명한 저평가 상태"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. KTB증권 신지윤, 이한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "지배구조 프리미엄을 배제해도 절대적으로 싼 영역에 진입했다. 당장은 펀더멘털과 별 관계없는 요인들이 동사의 valuation을 떨어뜨리고 있으나, 언젠가 펀더멘털을 반영해서 올라갈 수 있다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "1Q16 OPM 5.1%. CKD가 6.2%로 YoY, QoQ 동일했고 기타유통은 -1.2%까지 적자폭을 줄였다(YoY +1.4%pt, QoQ +1.1%pt). 아쉬웠던 부문은 해외물류 중에서 PCC와 벌크의 해운업. 별도 물류 OPM이 4.3%로 YoY 0.6%, QoQ 0.1% 각각 악화되었는데, 이는 수출입 자동차 감소, 벌크 물량의 감소 등 매출액의 P, Q에서 Q에 해당되고, 글로벌 수요부진의 그림자로 해석 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "아직 5월 판매/생산도 확인 못했으나 1Q16(192.4십억원)과 유사한 2Q16 영업이익 191.4십억원이 예상된다. 이 수치라면 2Q15의 기저효과로 YoY 증감률은 20.4%에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 300,000원까지 높아졌다가 2015년9월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 260,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 260,000 | 290,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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