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[종목현미경]뉴프렉스_관련종목들 혼조세, IT부품업종 +1.3%

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평민

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조회 829 2013/07/16 14:37

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +1.3%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.55%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 4,635원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편

16일 오후 2시20분 현재 전일대비 5.41% 오른 4,480원을 기록하고 있는 뉴프렉스는 지난 1개월간 11.11% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 5.5%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 뉴프렉스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 뉴프렉스의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 1.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 뉴프렉스가 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
뉴프렉스 1위 5.5% 4위 -11.1% 3위 -2.0
에스티큐브 2위 4.3% 5위 -14.5% 5위 -3.3
액트 3위 3.1% 3위 -10.1% 4위 -3.2
동일기연 4위 1.7% 1위 2.5% 1위 1.4
잘만테크 5위 1.5% 2위 -2.9% 2위 -1.9
IT부품 - 2.9% - -3.1% - -1.0
코스닥 - 1.9% - 2.3% - 1.2

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +1.3%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 IT부품업종은 1.3% 상승중이다.
동일기연
10,250원 ▲250(+2.50%) 액트
3,325원 0 (0.00%)
잘만테크
2,000원 ▼15(-0.74%) 에스티큐브
4,505원 ▲5(+0.11%)

5월31일에 뉴프렉스 1/4분기(2013년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 288.0억 2.0억 4.0억
직전분기 대비 1.6% 감소 84.5% 감소 흑자전환
전년동기 대비 25.7% 증가 33.3% 감소 231.7% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.52%로 업종평균 수준.PER은 42.86으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.38임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 뉴프렉스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
뉴프렉스 잘만테크 에스티큐브 액트 동일기연
ROE 3.2 3.2 4.1 11.9 13.2
PER 42.9 39.9 144.1 11.8 7.8
PBR 1.4 1.3 5.9 1.4 1.0
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년9월 2012년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
7월12일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 18,466주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 269,543주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 288,009주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.55%로 적정수준
최근 한달간 뉴프렉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.32%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.24%를 보였으며 기관은 3.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.5%로 가장 높았고, 외국인이 3.58%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,635원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,635원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,635원대는 전체 거래의 26.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,235원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 4,635원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,635원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,635원대의 저항가능성과 4,235원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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