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[종목현미경]네오피델리티_외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 237 2014/08/27 16:11

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1%
- 외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.98%로 적정수준
- 매매주체는개인,외국인
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 2,145원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

27일 오후 2시55분 현재 전일대비 5.71% 오른 2,220원을 기록하고 있는 네오피델리티는 지난 1개월간 11.02% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 4.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네오피델리티의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 네오피델리티의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네오피델리티가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
네오피델리티 1위 4.7% 4위 -11.0% 4위 -2.3
다믈멀티미디어 2위 3.6% 3위 0.0% 3위 0.1
다윈텍 3위 2.9% 1위 5.8% 2위 2.0
빛샘전자 4위 2.0% 5위 -14.9% 5위 -7.4
성우테크론 5위 1.9% 2위 4.1% 1위 2.1
반도체 - 1.0% - -1.8% - -1.8
코스닥 - 0.7% - 2.6% - 3.7

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 1% 상승중이다.
다윈텍
2,005원 ▲15(+0.75%) 다믈멀티미디어
2,830원 ▲365(+14.81%)
빛샘전자
4,145원 ▲90(+2.22%) 성우테크론
2,310원 ▲50(+2.21%)

6월2일에 네오피델리티 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 157.2억 -19.9억 -19.1억
직전분기 대비 69.9% 증가 적자지속 적자지속
전년동기 대비 35.4% 증가 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -6.28%로 업종평균 하회. PBR은 1.48임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 네오피델리티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
네오피델리티 성우테크론 다믈멀티미디어 다윈텍 빛샘전자
ROE -14.2 -5.1 -3.0 -10.5 6.4
PER - - - - 9.3
PBR 1.5 0.5 2.8 0.5 0.6
기준년월 2014년3월 2014년3월 2014년3월 2014년3월 2014년3월

외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
8월25일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 순매수량을 늘리며 57,008주를 순매수했지만, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 57,008주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다.

상장주식수 대비 거래량은 0.98%로 적정수준
최근 한달간 네오피델리티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.98%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.98%를 나타내고 있다.

매매주체는개인,외국인
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95%, 외국인이 4.99%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 94.41%, 외국인이 5.58%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 2,145원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 2,145원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,145원대는 전체 거래의 64.3%가 잡혀있을만큼 절대적으로 최근에 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 2,395원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 큰 저항대로 작용할 수 있다.


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