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[종목현미경]애경유화_상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준

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평민

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조회 863 2015/02/26 13:17

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- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.03%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.6%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 62,100원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

26일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.68% 오른 65,100원을 기록하고 있는 애경유화는 지난 1개월간 2.84% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 애경유화의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 애경유화의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 11.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 애경유화가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
송원산업 1위 2.9% 1위 5.2% 2위 1.8
경인양행 2위 2.5% 3위 2.5% 3위 1.0
애경유화 3위 1.8% 4위 -2.8% 4위 -1.5
KG케미칼 4위 1.7% 5위 -5.8% 5위 -3.4
NPC 5위 1.1% 2위 3.7% 1위 3.3
코스피 - 0.4% - 2.6% - 6.5
화학 - 0.9% - 10.3% - 11.4

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.03%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.03% 상승중이다.
NPC
5,870원 ▼70(-1.18%) KG케미칼
16,950원 ▼50(-0.29%)
송원산업
8,670원 ▲10(+0.12%) 경인양행
4,865원 ▲70(+1.46%)

2월12일에 애경유화 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 2,711.0억 31.0억 -2.0억
직전분기 대비 9.6% 증가 47.8% 감소 적자반전
전년동기 대비 26.3% 증가 55.4% 감소 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.59%로 업종평균 수준.PER은 6.12로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.26임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 애경유화는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
애경유화 송원산업 NPC KG케미칼 경인양행
ROE 20.7 3.5 7.3 -2.1 6.5
PER 6.1 20.1 18.2 - 15.1
PBR 1.3 0.7 1.3 0.5 1.0
기준년월 2013년12월 2014년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 157주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 1,090주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 1,930주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 3,020주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 애경유화의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.12%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.6%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.6%를 보였으며 외국인은 4.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.7%로 가장 높았고, 기관이 7.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.63%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 62,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 62,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 62,100원대는 전체 거래의 30.1%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 63,300원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 63,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 63,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
애경유화(주) 주주총회소집결의
애경유화(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
애경유화(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
2월25일 :2월5일 :2월5일 :

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