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[종목현미경]에스에너지_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

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평민

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조회 606 2015/03/02 10:32

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
- 관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +0.36%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 7,620원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

2일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.63% 오른 7,810원을 기록하고 있는 에스에너지는 지난 1개월간 0.39% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에너지의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 에스에너지의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 8.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에너지가 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
우전앤한단 1위 2.9% 1위 26.8% 1위 9.2
하이쎌 2위 2.8% 5위 -11.9% 5위 -4.2
캠시스 3위 2.3% 3위 0.7% 3위 0.3
에스코넥 4위 2.1% 2위 15.0% 2위 7.1
에스에너지 5위 1.9% 4위 0.4% 4위 0.2
IT부품 - 0.9% - 11.4% - 12.6
코스닥 - 0.7% - 6.2% - 8.8

관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +0.36%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 IT부품업종은 0.36% 상승중이다.
하이쎌
1,225원 ▲20(+1.66%) 에스코넥
1,380원 ▲180(+15.00%)
캠시스
2,050원 ▲40(+1.99%) 우전앤한단
2,985원 ▲285(+10.56%)

2월12일에 에스에너지 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 759.0억 9.0억 2.0억
직전분기 대비 18.2% 증가 70.9% 감소 92.2% 감소
전년동기 대비 92.0% 증가 28.6% 감소 84.5% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.06%로 업종평균 상회. PER은 8.39로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.98로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스에너지는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
에스에너지 캠시스 하이쎌 에스코넥 우전앤한단
ROE 11.6 9.8 -11.8 13.4 -4.6
PER 8.4 9.3 - 8.9 -
PBR 1.0 0.9 2.6 1.2 0.5
기준년월 2014년3월 2014년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
2월26일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 32,982주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 90,791주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 123,773주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준
최근 한달간 에스에너지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.59%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.84%를 보였으며 외국인은 6.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.96%로 가장 높았고, 외국인이 6.23%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.79%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,620원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,620원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,620원대는 전체 거래의 14.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,960원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,620원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,620원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
(주)에스에너지 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
(주)에스에너지 현금ㆍ현물배당 결정
2월26일 :2월26일 :

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