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[종목현미경]우진비앤지_관련종목들도 하락 우위, 제약업종 +0.12%

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평민

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조회 568 2015/06/25 09:14

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아
- 관련종목들도 하락 우위, 제약업종 +0.12%
- 증권사 목표주가 10,400원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.7%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 3,190원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아

25일 오전 9시5분 현재 전일대비 4.66% 하락하면서 9,200원을 기록하고 있는 우진비앤지는 지난 1개월간 23.49% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 우진비앤지의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 우진비앤지의 위험을 고려한 수익률은 7.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 제약업종의 위험대비수익률인 7.2보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 우진비앤지가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
진양제약 1위 7.6% 2위 6.7% 3위 0.8
경남제약 2위 5.1% 4위 1.3% 4위 0.2
나이벡 3위 4.9% 5위 -6.4% 5위 -1.3
우진비앤지 4위 3.3% 1위 23.5% 1위 7.1
화일약품 5위 3.2% 3위 5.0% 2위 1.5
코스닥 - 0.8% - 6.8% - 8.5
제약 - 1.9% - 13.7% - 7.2

관련종목들도 하락 우위, 제약업종 +0.12%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 제약업종은 0.12% 상승중이다.
화일약품
7,750원 ▼60(-0.77%) 나이벡
13,850원 ▼1050(-7.05%)
경남제약
9,420원 ▼40(-0.42%) 진양제약
7,470원 ▲230(+3.18%)

증권사 목표주가 10,400원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 우진비앤지의 평균 목표주가는 10,400원이다. 현재 주가는 9,200원으로 1,200원(13%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 현대증권의 이태경 에널리스트가 " 양수겸장, 동사는 해외 유명 업체와의 공고한 신뢰 관계를 구축하고 있다. 주요거래처로서 노바티스, 얀센, 쉐링프라우 등이다. 고객사 수요에 대응하기 위해 충남 예산군에 연매출 500억원 규모의 동물백신 공장을 증설하기로 결정하였다. 공장 증설에 약 200억원 투입할 예정이며, 16년 하반기 양산을 목표로 현재 공사 준비 중에 있다. 16년부터 본격적인 매출 및 이익 성장을 예상한다..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 10,400원을 제시했다.

5월18일에 우진비앤지 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 57.6억 3.0억 2.6억
직전분기 대비 6.2% 증가 48.0% 증가 25.4% 감소
전년동기 대비 21.3% 증가 640.0% 증가 422.0% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.18%로 업종평균 수준.PER은 121.97로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.43으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 우진비앤지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
우진비앤지 진양제약 나이벡 경남제약 화일약품
ROE 3.6 7.2 -85.2 -112.5 4.7
PER 122.0 18.8 - - 26.8
PBR 4.4 1.4 13.3 9.0 1.3
기준년월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 11,576주, 16,311주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 40,724주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 55,133주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 95,857주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 2.7%로 적정수준
최근 한달간 우진비앤지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.11%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.51%를 보였으며 기관은 1.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.49%로 가장 높았고, 외국인이 4.76%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.73%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 3,190원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 3,190원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,190원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,750원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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