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[종목현미경]동성제약_투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

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평민

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조회 1,108 2015/07/29 10:35

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- 위험대비수익률 -2.7로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 의약품업종 +0.51%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.23%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 6,980원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -2.7로 하위권, 업종지수보다 낮아

29일 오전 10시25분 현재 전일대비 4.17% 오른 6,000원을 기록하고 있는 동성제약은 지난 1개월간 10.18% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성제약의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 동성제약의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
유유제약 1위 5.7% 2위 -3.6% 2위 -0.6
국제약품 2위 5.4% 1위 56.3% 1위 10.4
동성제약 3위 3.7% 4위 -10.2% 4위 -2.7
종근당바이오 4위 3.4% 5위 -21.8% 5위 -6.3
현대약품 5위 3.0% 3위 -7.2% 3위 -2.4
의약품 - 3.7% - -0.3% - 0.1
코스피 - 0.8% - -1.1% - -1.3

관련종목들 혼조세, 의약품업종 +0.51%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의약품업종은 0.51% 상승중이다.
종근당바이오
28,250원 0 (0.00%) 유유제약
17,350원 ▼150(-0.86%)
현대약품
4,675원 ▲25(+0.54%) 국제약품
7,510원 ▲160(+2.18%)

5월18일에 동성제약 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 183.1억 5.1억 9.7억
직전분기 대비 1.9% 증가 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비 1.4% 감소 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -2.83%로 업종평균 하회. PBR은 2.39임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동성제약은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
동성제약 현대약품 국제약품 종근당바이오 유유제약
ROE -21.0 1.2 -12.2 0.3 3.3
PER - 105.1 - 500.2 43.9
PBR 2.4 1.3 2.5 1.2 1.4
기준년월 2014년12월 2014년11월 2014년12월 2014년12월 2014년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
7월24일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 165주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 71,456주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 71,621주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 2.23%로 적정수준
최근 한달간 동성제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.39%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.95%를 보였으며 기관은 1.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.64%로 가장 높았고, 외국인이 7.89%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.46%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,980원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,980원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,980원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,230원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,980원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,980원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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