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[종목현미경]풍산홀딩스_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 36.29%

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평민

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조회 527 2015/08/19 14:43

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 관련종목들도 하락 우세, 서비스업업종 -1.22%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 36.29%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 44,100원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

19일 오후 2시35분 현재 전일대비 1.57% 하락하면서 40,850원을 기록하고 있는 풍산홀딩스는 지난 1개월간 5.22% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 풍산홀딩스의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 풍산홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 서비스업업종의 위험대비수익률 -8.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 풍산홀딩스가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
노루홀딩스 1위 5.0% 4위 -29.4% 3위 -5.8
종근당홀딩스 2위 4.5% 5위 -34.3% 5위 -7.6
한솔홀딩스 3위 3.4% 3위 -21.8% 4위 -6.4
AJ렌터카 4위 2.4% 1위 -1.4% 1위 -0.5
풍산홀딩스 5위 1.4% 2위 -5.2% 2위 -3.7
코스피 - 0.5% - -6.4% - -12.8
서비스업 - 1.1% - -9.3% - -8.4

관련종목들도 하락 우세, 서비스업업종 -1.22%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 서비스업업종이 1.22% 하락하고 있다.
노루홀딩스
27,550원 ▼150(-0.54%) 한솔홀딩스
7,860원 ▼120(-1.50%)
종근당홀딩스
76,500원 ▼4100(-5.09%) AJ렌터카
14,000원 0 (0.00%)

8월18일에 풍산홀딩스 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 743.3억 176.3억 151.7억
직전분기 대비 134.7% 증가 628.4% 증가 842.0% 증가
전년동기 대비 178.5% 증가 366.3% 증가 344.8% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.45%로 업종평균 상회. PER은 14.77로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.58로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 풍산홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
풍산홀딩스 종근당홀딩스 AJ렌터카 한솔홀딩스 노루홀딩스
ROE 3.9 204.1 6.9 4.8 0.3
PER 14.8 1.0 22.3 14.7 375.3
PBR 0.6 2.0 1.5 0.7 1.0
기준년월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
8월17일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 370주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 29,339주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 29,709주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 풍산홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.27%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 36.29%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.29%를 보였으며 외국인은 14.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.07%로 가장 높았고, 기관이 39.27%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.64%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 44,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 44,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,100원대는 전체 거래의 24.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 44,700원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 44,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 44,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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