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[종목현미경]케이엠더블유_주요 매물구간인 9,910원선이 저항대로 작용

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평민

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조회 792 2015/09/14 11:35

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- 위험대비수익률 -5.1로 하위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 통신장비업종 +0.04%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 너무 커
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 9,910원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -5.1로 하위권, 업종평균치보다 낮아

14일 오전 11시20분 현재 전일대비 4.96% 하락하면서 7,090원을 기록하고 있는 케이엠더블유는 지난 1개월간 21.31% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이엠더블유의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 케이엠더블유의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 통신장비업종의 위험대비수익률인 -3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이엠더블유가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한양하이타오 1위 6.0% 1위 7.3% 1위 1.2
쏠리드 2위 4.5% 2위 -7.3% 2위 -1.6
케이엠더블유 3위 4.1% 5위 -21.3% 4위 -5.1
대명코퍼레이션 4위 3.8% 4위 -20.9% 5위 -5.4
다산네트웍스 5위 3.0% 3위 -8.6% 3위 -2.8
코스닥 - 2.5% - -9.0% - -3.6
통신장비 - 2.3% - -8.2% - -3.5

관련종목들 혼조세, 통신장비업종 +0.04%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 통신장비업종은 0.04% 상승중이다.
한양하이타오
5,740원 ▲170(+3.05%) 다산네트웍스
5,650원 ▲40(+0.71%)
대명코퍼레이션
1,325원 ▼50(-3.64%) 쏠리드
5,300원 0 (0.00%)

8월18일에 케이엠더블유 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 384.1억 -165.2억 -151.0억
직전분기 대비 14.6% 감소 적자지속 적자반전
전년동기 대비 49.2% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -1.7%로 업종평균 하회. PBR은 1.17임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이엠더블유는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
케이엠더블유 쏠리드 한양하이타오 대명코퍼레이션 다산네트웍스
ROE -1.8 19.8 8.2 5.6 2.9
PER - 5.8 116.9 26.8 28.6
PBR 1.2 1.2 9.6 1.5 0.8
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 4,822주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 28,878주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 18,485주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 47,363주를 순매수했다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 케이엠더블유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.51%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7%를 보였으며 기관은 1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.41%로 가장 높았고, 외국인이 4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.57%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,910원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,910원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,910원대는 전체 거래의 25.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,910원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,910원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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