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[투데이리포트]iMBC, "길어지는 중국의 드..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 2일 iMBC(052220)에 대해 "길어지는 중국의 드라마 사전심의"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,700원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 iMBC(052220)에 대해 "사전심의 기간이 지속되면서 매출 성장세가 예상보다 느리다. 사전심의가 10월 중에 끝난다면 4Q15부터는 중국향 수익 인식이 가능하다. 4Q15 콘텐츠 수출은 1Q15와 유사한 44억원을 전망한다(10월 사전심의 통과 가정)"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 3Q15 연결 매출액은 135억원(+16.4% YoY), 영업이익은 2억원(+23.2% YoY)을 전망한다. 관건인 콘텐츠 수출은 25억원이 예상된다. 2분기와 유사하다. 중국 사전심의 기간이 지속되면서 의미있는 드라마 매출이 없었다"라고 밝혔다. 한편 "결국 실적은 2분기와 3분기가 바닥일 가능성이 높다. 높은 배당성향(30%)을 감안할 때 4분기부터는 주가의 점진적인 회복이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년1월 5,250원이 저점으로 제시된 이후 2015년4월 6,250원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 5,700원으로 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,700 | 5,700 | 5,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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