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[투데이리포트]포스코 ICT, "자회사 포뉴텍 매각..."TRADING BUY(하향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 21일 포스코 ICT(022100)에 대해 "자회사 포뉴텍 매각 결정"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최준근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 포스코 ICT(022100)에 대해 "동사는 20일 공시를 통해 포뉴텍(지분율 100%) 매각을 결정했다. 포스코 그룹의 비주력 계열사 정리에 따른 일환이다. 매각 금액이 포뉴텍의 자본총계(254억원, 상반기 기준) 수준으로 결정되면 250~300억원의 매각 손실이 반영될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3분기 매출액은 2,320억원(-8.2% YoY), 영업이익은 99억원(+41.3% YoY)이 전망된다. 외형 감소는 그룹사 전반적인 투자 감소, 해외 제철소 엔지니어링 매출 반영 지연 등이 주요 원인이다. 중국향 집진설비(MPS) 공급 확대 등은 긍정적 요인"라고 밝혔다. 한편 "2016년 매출액, 영업이익은 전년대비 각각 8.2%, 29.7% 증가한 1조 849억원, 530억원이 예상된다. 안정적인 제철소 운영 매출 발생이 예상되는 가운데 포스코 그룹 IT 표준화 작업, 중국, 브라질 등에서의 엔지니어링 매출 가세가 기대된다. 중국 제철소향 자동화 솔루션, 환경 솔루션 공급은 추가 성장 동력"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년11월 7,500원까지 높아졌다가 2014년11월 6,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 6,800 | 7,600 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,600원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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